[김현석의 월스트리트나우-4월11일] 트럼프도 못 구한 팔란티어..버리 "엔비디아 풋 추가", 협상 결과? 휴전 연장(60%)
📋 한 줄 요약
미국 3월 근원 CPI 둔화와 AI 반도체 강세에도 불구하고, 역대 최저의 소비자 심리와 소프트웨어 섹터의 급락(사스포칼립스)이 혼재된 시장 상황을 보여줍니다.
🧠 핵심 포인트
- 02:31 3월 CPI 발표, 근원 물가는 예상보다 둔화 → 에너지 가격 상승에도 근원 물가가 잡히며 시장에 안도감 제공
- 06:43 미시간대 소비자 심리지수 1952년 이후 최저치 기록 → 고물가와 자산 가치 하락 우려로 인한 급격한 소비 심리 위축
- 08:47 미국-이란 평화 협상을 앞둔 지정학적 긴장 지속 → 트럼프의 강경 발언과 이란의 조건 제시로 유가 변동성 확대
- 15:43 TSMC 호실적 발표로 AI 반도체 수요 건재함 증명 → 엔비디아 등 반도체 주가 상승을 견인하는 강력한 AI 모멘텀
- 17:10 소프트웨어 기업들의 주가 폭락, '사스포칼립스' 우려 → AI 모델의 발전이 기존 소프트웨어 비즈니스를 대체할 것이라는 공포 확산
- 21:07 마이클 버리의 팔란티어 및 엔비디아 하락 베팅 → 기술주 과열에 대한 경고와 숏 포지션 강화로 시장 긴장감 고조
- 25:11 1분기 어닝 시즌 본격화 및 높은 이익 성장 기대 → 금융주를 시작으로 기업 실적이 증시의 새로운 방향성을 결정할 전망
- 27:44 월가 투자자 설문, 휴전 연장 가능성을 높게 평가 → 지정학적 리스크와 인플레이션을 시장의 최대 위협 요소로 지목